Trésorerie

Le solde de la trésorerie du compte 515 au 1er janvier 2017 était de 1 606 062 296 F, contre 7 244 675 934 F au 1er janvier 2018.

Comme l’indique le graphique ci-dessous, les mois sur lesquels les encaissements ont été les plus importants sont Février, Mai, Aout. Ce qui correspond aux dates d’encaissement des impôts dont le rendement est le plus important, soit l’impôt sur les sociétés (IS) et la taxe de solidarité sur les services (TSS). A noter qu’en mai 2017 la dotation de l’état de 6 Mds a été décaissée, en 2018 elle est prévue d’être versée en avril.

Les mois où les encaissements sont les moins importants sont Mars, Juin puis Septembre.